Краткое описание процедуры открытия счета

Общая характеристика

Citibank Europe Plc был основан в 1965 году в Ирландии и является частью Citigroup, глобальной американской корпорации финансовых услуг. Citibank Europe Plc предоставляет широкий спектр корпоративных и инвестиционных банковских продуктов и услуг, включая управление денежными средствами, производные финансовые инструменты, продукты для инвесторов, корпоративные финансы, торговые услуги, депозитарные услуги, услуги доверительного управляющего, управление фондами, трансферное агентство и услуги для акционеров. 

Citibank Europe plc Hungarian Branch существует с 1985 года и является филиалом Citibank Europe plc (Ирландия). Он обслуживает значительное число корпоративных клиентов и частных лиц на территории Венгрии. В 2019 году банк занимал 14-е место среди крупнейших банков Венгрии по размеру активов.

Банковские идентификаторы:

• BIC (SWIFT): CITIHUHXXXX
• MFI ID: HU22574361

1. У банка нет требований к обязательному минимальному остатку на счете.

2. Банк заинтересован в корпоративных клиентах с прямой и понятной структурой:

- компании с трастовыми декларациями не принимаются к открытию;

- компании с корпоративными акционерами не принимаются к открытию.

3. Банк заинтересован в клиентах, ежегодный оборот по счету которых превышает 5 000 000 EUR. 

4. С 25.02.2022г. согласно положениям «Регламента Совета Европейского Союза № 2022/328 от 25 февраля 2022 года» введен ряд серьезных ограничений в отношении граждан РФ в сфере банковского обслуживания в ЕС, в т.ч. действует запрет на открытие новых счетов для россиян. Запрет на открытие новых счетов не распространяется на  резидентов России с ВНЖ ЕС или гражданством ЕС, либо граждан России – нерезидентов России со вторым гражданством ЕС или правом на проживание в ЕС.

5. Банк не открывает счета для офшорных компаний. Приоритет в открытии счетов отдан европейским компаниям, которые ведут отчетность в обязательном порядке и могут ее предоставить за предшествующие периоды.

6. Обязательное требование банка:

- для резидентных компаний — офис в Венгрии и наличие местного сотрудника;

- для нерезидентных компаний — наличие деловых связей с Венгрией

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т. д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету. 

Тарифы

• Открытие счета — бесплатно.
• Закрытие счета— 5,64 HUF за каждый счет (~ менее 1 EUR).
• Обслуживание счета — 130 EUR/за год; 11 EUR/в месяц.
• Входящие платежи:

• по системе SEPA — бесплатно;
•  прочие платежи — 0,084% от суммы (мин. — 2.82 HUF ~ менее 1 EUR).

• Исходящие платежи в иностранной валюте:

• в HUF — от 0,1% до 1,1% от суммы платежа;  
• прочие валюты —  от 0,1% до 1,1% от суммы платежа.

Открывают ли счета офшорным компаниям

Нет

Требуется ли личный визит

Нет; возможно удаленное открытие счета.

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

• В банк предоставляются заполненные анкеты, а также корпоративные документы и паспорта директора/акционера/бенефициара/распорядителя по счету (на этапе предварительного рассмотрения документы предоставляются в виде сканов);
• После получения предварительного одобрения банк попросит предоставить оригиналы корпоративных документов (Certificate of Incumbency/Certificate of Good Standing) не старше 1-го месяца, а также нотариально заверенные копии паспортов бенефициара и всех связанных физических лиц в оригинале;
• Прохождение видеоинтервью с банкиром;
• Подписание банковских форм и открытие счета. 

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

От 1950 EUR

Внимание! Важная информация! 

1. В случае отказа банка в открытии счета:   

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компанииклиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;   

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;   

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.   

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.