Краткое описание процедуры открытия счета

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам

1. Нет требований по минимальному остатку на счете.
2. Корпоративные счета открываются для европейских компаний (LTD, LLP, LP), а также для компаний из Гонконга, Сингапура, Канады, ОАЭ и Гибралтара. 
3. Не отрывает счета для компаний из классических офшорных юрисдикций.
4. Благожелательное отношение к бенефициарам и управляющим из РФ и стран СНГ.
5. Индивидуальные клиентские реквизиты в евро и долларах США.
6. Благожелательное отношение к мелкому бизнесу с небольшими оборотами по счету.
7. С апреля 2022 года не проводят платежи с банками в РФ и компаниями, зарегистрированными в РФ.
   

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от €575 за личный счет;  от €1450 за корпоративный счет

Открытие счета — 10/100 EUR.

• Ежемесячное содержание счета — 5/25 EUR.
• Закрытие счета — 20/50 EUR.
• Входящие платежи — бесплатно.
• Исходящие платежи:

• SEPA — 1-20/2,5-30 EUR (в зависимости от суммы платежа);
• Международные платежи — 25-60/30-80 EUR (в зависимости от суммы платежа). 

2. Корпоративные счета (европейская компания с бенефициаром из ЕС/европейская компания с бенефициаром-негражданином ЕС/европейское партнерство/международная компания):

• Открытие счета — 200/500/800/1000 EUR.
• Ежемесячное содержание счета — 25/50/80/100 EUR.
• Закрытие счета — 100/200/200/200 EUR.
• Входящие платежи — бесплатно.

• SEPA — 1-20/5-35/15-60/20-80 EUR (в зависимости от суммы платежа);

Международные платежи — 30-80/30-80/40-120/40-120  EUR (в зависимости от суммы платежа).

Открывают ли счета офшорным компаниям

Нет; возможно рассмотрение отдельных кейсов в индивидуальном порядке (распределение дивидендов, продажа активов, возврат ранее выданного займа).

Требуется ли личный визит

Нет

Работают ли с долларовыми платежами

Без ограничений для платежей в страны СНГ, Китай, Гонконг, Вьетнам, Турцию, Южную Корею

Для остальных стран платежи в долларах США возможны только для клиентов, которые имеют счета в местном филиале CITIBANK.

Описание процедуры открытия счета

Для открытия расчетного счета юридическому лицу необходимо предоставить следующие документы и информацию:

• Подробно заполнить анкету, подписывать у клиента сразу не нужно, пришлите на согласование;
• Регистрационные документы компании, стандартный комплект;
• Документы на представителя клиента и истинного выгодополучателя: копия паспорта и подтверждение фактического адреса проживания (например, счет за любые коммунальные услуги или копия внутреннего паспорта, в котором указана прописка, или первая страница выписки из банка по личному счету, в которой обычно рядом с именем и фамилией клиента указывается адрес владельца, прописка). Документ должен быть не старше 6-ти месяцев. Счет за мобильный телефон не принимается;
• Документы и информацию, которые подтверждают благосостояние, происхождение средств и опыт истинного выгодополучателя в бизнесе (CV, справка с места работы с указанием заработной платы; документ, подтверждающий владение недвижимостью или другими активами; банковский референс на выгодополучателя с указанием остатка на счету; выписки по личным счетам бенефициара в других финансовых учреждениях за 3-6 месяцев; декларация о доходах; документы, подтверждающие продажу активов, получение дивидендов и т. д. (для инвестиционных клиентов));
• Информация о хозяйственной деятельности компании: детализированное описание хозяйственной деятельности компании (чем компания занимается, главные направления бизнеса, описание движения денежных потоков с указанием главных партнеров по бизнесу (наименование, страна регистрации), название банка, главные направления бизнеса, форма сотрудничества (продавец/покупатель, заказчик/исполнитель и т. п.));
• Выписки со счетов других финансовых учреждений за последние 6 месяцев;
• Подтверждающие сделки документы (договоры и инвойсы, счета-фактуры, транспортные, таможенные документы) по одной из недавних сделок купли-продажи товаров.

Внимание! Важная информация! 

1. В случае отказа банка в открытии счета:   

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компанииклиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;   

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;   

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.   

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.